FK15NI02 Kamat és cash-flow

FHB-kód/Ticker code:	FK15NI02
ISIN-kód/ISIN-code:	HU0000351655
Összes névérték/ Total volume:	7.000.000 EUR
Névérték/Specified denomination:	100 EUR
Kibocsátás időpontja/Issue date:	2012.12.05.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:	2015.06.05.
A kamatszámítás módja / Day Count Fraction:	Tényleges/365 Actual/365

FHB-kód/Ticker code:

ISIN-kód/ISIN-code:

FK15NI02

HU0000351655

FHB-kód/Ticker code:

Összes névérték/ Total volume:

FK15NI02

7.000.000 EUR

FHB-kód/Ticker code:

Névérték/Specified denomination:

FK15NI02

100 EUR

FHB-kód/Ticker code:

Kibocsátás időpontja/Issue date:

FK15NI02

2012.12.05.

FHB-kód/Ticker code:

Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:

FK15NI02

2015.06.05.

FHB-kód/Ticker code:

A kamatszámítás módja / Day Count Fraction:

FK15NI02

Tényleges/365 Actual/365

Kamat/ névérték Interest/ Specified denomination:

2012.12.05. - 2013.03.05.	5,20%
2013.03.05. - 2013.06.05.	4,70%
2013.06.05. - 2013.09.05.	3,90%
2013.09.05. - 2013.12.05.	4,30%
2013.12.05. - 2014.03.05.	3,40%
2014.03.05. - 2014.06.05.	3,50%
2014.06.05. – 2014.09.05.	3,40%
2014.09.05. - 2014.12.05.	3,10%
2014.12.05. - 2015.03.05.	3,10%
2015.03.05. - 2015.06.05.	2,70%

2012.12.05. - 2013.03.05.

2013.03.05. - 2013.06.05.

5,20%

4,70%

2012.12.05. - 2013.03.05.

2013.06.05. - 2013.09.05.

5,20%

3,90%

2012.12.05. - 2013.03.05.

2013.09.05. - 2013.12.05.

5,20%

4,30%

2012.12.05. - 2013.03.05.

2013.12.05. - 2014.03.05.

5,20%

3,40%

2012.12.05. - 2013.03.05.

2014.03.05. - 2014.06.05.

5,20%

3,50%

2012.12.05. - 2013.03.05.

2014.06.05. – 2014.09.05.

5,20%

3,40%

2012.12.05. - 2013.03.05.

2014.09.05. - 2014.12.05.

5,20%

3,10%

2012.12.05. - 2013.03.05.

2014.12.05. - 2015.03.05.

5,20%

3,10%

2012.12.05. - 2013.03.05.

2015.03.05. - 2015.06.05.

5,20%

2,70%

Cash-flow 1 db 10.000 forintos névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10,000

IDŐPONT/DATE	TŐKE/PRINCIPAL	KAMAT/INTEREST	ÖSSZESEN/SUMM
2013.03.05.	0	1,28	1,28
2013.06.05.	0	1,18	1,18
2013.09.05.	0	0,98	0,98
2013.12.05.	0	1,07	1,07
2014.03.13.	0	0,84	0,84
2014.06.05.	0	0,88	0,88
2014.09.05.	0	0,86	0,86
2014.12.05.	0	0,77	0,77
2015.03.05.	0	0,76	0,76
2015.06.05.	100	0,68	100,68

IDŐPONT/DATE

2013.03.05.

TŐKE/PRINCIPAL

0

KAMAT/INTEREST

1,28

ÖSSZESEN/SUMM

1,28

IDŐPONT/DATE

2013.06.05.

TŐKE/PRINCIPAL

0

KAMAT/INTEREST

1,18

ÖSSZESEN/SUMM

1,18

IDŐPONT/DATE

2013.09.05.

TŐKE/PRINCIPAL

0

KAMAT/INTEREST

0,98

ÖSSZESEN/SUMM

0,98

IDŐPONT/DATE

2013.12.05.

TŐKE/PRINCIPAL

0

KAMAT/INTEREST

1,07

ÖSSZESEN/SUMM

1,07

IDŐPONT/DATE

2014.03.13.

TŐKE/PRINCIPAL

0

KAMAT/INTEREST

0,84

ÖSSZESEN/SUMM

0,84

IDŐPONT/DATE

2014.06.05.

TŐKE/PRINCIPAL

0

KAMAT/INTEREST

0,88

ÖSSZESEN/SUMM

0,88

IDŐPONT/DATE

2014.09.05.

TŐKE/PRINCIPAL

0

KAMAT/INTEREST

0,86

ÖSSZESEN/SUMM

0,86

IDŐPONT/DATE

2014.12.05.

TŐKE/PRINCIPAL

0

KAMAT/INTEREST

0,77

ÖSSZESEN/SUMM

0,77

IDŐPONT/DATE

2015.03.05.

TŐKE/PRINCIPAL

0

KAMAT/INTEREST

0,76

ÖSSZESEN/SUMM

0,76

IDŐPONT/DATE

2015.06.05.

TŐKE/PRINCIPAL

100

KAMAT/INTEREST

0,68

ÖSSZESEN/SUMM

100,68

Jelen kötvény felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen kötvény nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.

---

Kapcsolódó dokumentumok:

• HirdetmenyVeglFeltFK15NI02SR1.pdfFK
• FK15NI02FinalTermsSR1