Ugrás a tartalomhoz
Társasági iformációk Fogyasztói információk Pénzügyi adatok Kapcsolódó dokumentumok Társasági események Közlemények

MJ27NV01

MJB-kód/Ticker code: MJ27NV01
ISIN-kód/ISIN-code: HU0000653613
Összes névérték/ Total volume: HUF 24.450.000.000,-
Névérték/Specified denomination: 10.000 HUF
Kibocsátás időpontja/Issue date: 2023.06.28.
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction: 2027.04.22.
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction: Actual/360
Kamat fix/Interest (coupon): változó/floated (évesített kamatláb)
Kamat/névérték Interest / Specified denomination
MJB-kód/Ticker code:
ISIN-kód/ISIN-code:
MJ27NV01
HU0000653613
MJB-kód/Ticker code:
Összes névérték/ Total volume:
MJ27NV01
HUF 24.450.000.000,-
MJB-kód/Ticker code:
Névérték/Specified denomination:
MJ27NV01
10.000 HUF
MJB-kód/Ticker code:
Kibocsátás időpontja/Issue date:
MJ27NV01
2023.06.28.
MJB-kód/Ticker code:
Lejárat/Maturity/Day Count Fraction:
MJ27NV01
2027.04.22.
MJB-kód/Ticker code:
A kamatszámítás módja/Day Count Fraction:
MJ27NV01
Actual/360
MJB-kód/Ticker code:
Kamat fix/Interest (coupon):
MJ27NV01
változó/floated (évesített kamatláb)
MJB-kód/Ticker code:
Kamat/névérték Interest / Specified denomination
MJ27NV01

IDŐPONT/DATE

TŐKE/PRINCIPAL KAMAT/INTEREST ÖSSZESEN/SUMM
2023.06.30 - 2023.07.22. 0 15,83% 97
2023.07.22. – 2023.10.22. 0 15,28 390
2023.10.22. - 2024.01.22. 0
2024.01.22. – 2024.04.22. 0
2024.04.22. - 2024.07.22. 0
2024.07.22. – 2024.10.22. 0
2024.10.22. - 2025.01.22. 0
2025.01.22. – 2025.04.22. 0
2025.04.22. – 2025.07.22. 0
2025.07.22. – 2025.10.22. 0
2025.10.22. – 2026.01.22. 0
2026.01.22. – 2026.04.22. 0
2026.04.22. – 2026.07.22. 0
2026.07.22. – 2026.10.22 0
2026.10.22. – 2027.01.22. 0
2027.01.22 - 2027.04.22. 100

IDŐPONT/DATE

2023.06.30 - 2023.07.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
15,83%
ÖSSZESEN/SUMM
97

IDŐPONT/DATE

2023.07.22. – 2023.10.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
15,28
ÖSSZESEN/SUMM
390

IDŐPONT/DATE

2023.10.22. - 2024.01.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2024.01.22. – 2024.04.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2024.04.22. - 2024.07.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2024.07.22. – 2024.10.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2024.10.22. - 2025.01.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2025.01.22. – 2025.04.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2025.04.22. – 2025.07.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2025.07.22. – 2025.10.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2025.10.22. – 2026.01.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2026.01.22. – 2026.04.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2026.04.22. – 2026.07.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2026.07.22. – 2026.10.22
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2026.10.22. – 2027.01.22.
TŐKE/PRINCIPAL
0
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

IDŐPONT/DATE

2027.01.22 - 2027.04.22.
TŐKE/PRINCIPAL
100
KAMAT/INTEREST
ÖSSZESEN/SUMM

Cash-flow 1 db 10.000 HUF névértékre vetítve/Cash flow per HUF 10.000

Jelen jelzáloglevél felhalmozott kamata a fenti táblázatban feltüntetett kamatfizetési napokon nulla. The accrued interest on the interest payment date is zero.

A másodpiaci forgalmazás során ezeken a napokon jelen jelzáloglevél nulla forint felhalmozott kamattal forog. On the payment dates on secondary market the security is traded with zero accrued interest.